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平成29年度決算報告および平成30年度予算


平成29年度 決算報告
1.貸借対照表(単位:円)
科   目 科   目
T 資産の部 U 負債の部
 1 流動資産  1 流動負債
   現金預金   7,160,208    未払金    441,901
   未収金     501,800    預り金    234,843
  流動資産合計   7,662,008     未払消費税等    519,800
       流動負債合計  1,196,544
        負債合計  1,196,544
          
 2固定資産        
   基本財産   3,000,000 V 正味財産の部
   特定資産   5,000,000
 1 指定正味財産       0
   その他固定資産     39,115  2 一般正味財産  14,504,579
   固定資産合計   8,039,115  正味財産合計  14,504,579
  資産合計    15,701,123 負債及び正味財産合計  15,701,123
2.正味財産増減計算書
(単位:円)
科   目 科   目
T 一般正味財産増減の部  2 経常外増減の部
 1 経常増減の部  (1)経常外収益       0
 (1)経常収益  (2)経常外費用       0
    基本財産運用益      210     経常外費用計         0
    特定資産運用益      600   当期一般正味財産増減額 1,560,789
    受取寄付金    981,100 一般正味財産期首残高   16,065,368
    事業収益金   7,169,507      一般正味財産期末残高  14,504,579
    受取県補助金収入   12,169,800      
    受取負担金収入
    10,500
 雑収益     156,055    U 指定正味財産増減の部  
   経常収益計   20,487,772 当期指定正味財産期首増減額         0
 (2)経常費用   指定正味財産期首残高          0 
    一般事業   8,423,215   指定正味財産期末残高       0
    県委託事業   12,288,450            
    管理費   1,336,896 V 正味財産期末残高   14,504,579
   経常費用計   22,048,561
   当期経常増減額  △1,560,789
平成30年度 正味財産増減
予算書
(単位:円)
科   目 予 算 額 科   目 予 算 額
T 一般正味財産増減の部  2 経常外増減の部
  1 経常増減の部  (1)経常外収益      0
  (1)経常収益  (2)経常外費用      0
     基本財産運用益     1,000   経常外費用計      0
     特定資産運用益     1,000   当期一般正味財産増減額  △3,795,000
     受取寄付金    860,000   一般正味財産期首残高  13,450,218
     事業収益金   6,300,000   一般正味財産期末残高   9,655,218
     受取県補助金収入     319,000         
        受取負担金収入      10,000   U 指定正味財産増減の部
     雑収益     171,000   指定正味財産期首残高      0
    経常収益計   7,662,000   指定正味財産期末残高         0
  (2)経常費用  
     一般事業   9,370,000 V 正味財産期末残高  9,655,218
     県委託事業     329,000
     管理費   1,758,000
    経常費用計   11,457,000
    当期経常増減額  △3,795,000

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